Une des meilleures stratégies de revenu dans le monde Il a commencé comme un défi pour trouver un système commercial gagnant. Il s'est avéré être l'une des meilleures stratégies de revenu dans le monde. De Juillet 2012 à Janvier 2013, j'ai mis ma stratégie instantanée de revenu par un test bêta que les gens sur à ProfitableTrading regardé par-dessus mon épaule. Les résultats ont été encore meilleurs que prévu. J'ai aidé les lecteurs à générer des milliers de dollars de revenus sur mon chemin à un taux de 84 victoires. Voici comment je l'ai fait. My Instant Income stratégie permet aux investisseurs de faire l'une des deux choses: soit gagner de grandes quantités de revenus. Ou acheter des stocks de haute qualité à un rabais profonde. Quoi qu'il en soit, c'est généralement un gagnant-gagnant. Ce n'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est l'un des plus intelligents, le plus haut pourcentage, les stratégies gagnantes dans le monde financier. Cela implique de vendre des puts sur sous-évalués. Haute qualité. Pour récapituler, les options de vente donnent aux investisseurs le droit - mais pas l'obligation - de vendre un titre à un prix déterminé avant une date déterminée. La vente d'un put nous oblige à acheter ce stock de l'acheteur put si elle tombe en dessous d'un prix spécifié (le prix d'exercice de l'option s). Lorsque nous acceptons cette obligation, nous recevons de l'argent. Ou instantané de revenu, d'avance (connu sous le nom d'une prime). Ma stratégie Instant Income n'est plus testée. Il y a six semaines, j'ai commencé à envoyer un revenu instantané chaque mercredi à un groupe d'investisseurs. Weve déjà fermé deux métiers, et dans les deux cas, nous avons généré un revenu sans acheter une seule action. Encore mieux, chaque commerce Ive recommandé est actuellement au-dessus de leur prix d'exercice. Je m'attends à ce que la plupart, sinon la totalité, des options Ive recommandé d'expirer sans valeur, ce qui signifie que nous gardons la prime comme un pur profit. Dans le pire des cas, je pourrais être tenu d'acheter des actions d'un stock Id comme de posséder de toute façon. Et à une réduction profonde. Rappelez-vous, pour chaque contrat de vente que vous vendez, vous mai être tenu d'acheter 100 actions de l'action sous-jacente. Pour vous montrer comment les investisseurs profitent de ma stratégie Instant Income, voici un exemple d'ouverture de mon portefeuille. Le 6 mars, j'ai recommandé aux lecteurs de vendre le 26 avril sur Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) pour une prime de 1,30. C'est une mise qui expire le 20 avril et paie aux vendeurs une prime de 1,30 par action, ou 130 par contrat (un contrat est pour 100 actions). Si les actions de QCOR commercent en dessous de 26 le 20 avril, bien être actionnaires à un coût de base de 24,70 par action (26 - 1,30). Pour initier ce commerce, la plupart des courtiers exigent un petit dépôt dans votre compte, tout comme un acompte sur une maison. Il couvre généralement environ 20 du montant qu'il vous coûterait d'acheter 100 actions au prix d'exercice, qui dans ce cas serait de 26. Ce commerce QCOR nécessiterait un dépôt de marge d'environ 520 par contrat vendu (2610020). Cet argent sera retourné si l'option expire sans valeur, ou ira vers l'achat d'actions. Lorsque j'ai vendu la mise, les actions étaient négociées à environ 30, donc notre base de 24,70 coûts représentaient un 17,7 de réduction. QCOR a également affiché un rapport prix / bénéfice intéressant (PE) inférieur à 6. Je suis plus que confortable possédant le stock, mais en vendant puts, je recueille Instant Income sans avoir à acheter des actions pure et simple. Action à prendre - gt Son été depuis trois semaines, j'ai recommandé que le commerce, et son bien faire. QCOR aurait besoin de tomber 18,6 dans les prochains 17 jours de bourse avant que nous devrions acheter, ou être mis, les actions. Si l'option expire sans valeur, mariez recueillir 130 dans le revenu instantané pour chaque 520 mettre de côté. C'est un retour sur un échange qui a duré 44 jours. Si nous pouvons répéter un commerce similaire tous les 44 jours, wed gagner un retour 207 sur notre capital en 12 mois. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Tous les droits sont réservés. Les opinions et les opinions exprimées ici sont les vues et les opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du NASDAQ OMX Group, Inc. Monthly Cash Thru Options (MCTO) Et deux bulletins. Deux des stratégies de négociation sont non-directionnelles, les options de vente qui utilisent les spreads de crédit indice et les condors de fer. L'une est une stratégie qui utilise les spreads du calendrier. Et l'on est une stratégie directionnelle longshort qui achète des appels et met sur les stocks. La plupart de nos services commerciaux sont offerts avec autotrading, où nous faisons la négociation pour vous dans votre compte de courtage standard imposé ou IRA. MCTO offre également deux bulletins d'information. L'une est la Lettre MCTO hautement considérée qui a été en publication continue depuis presque une décennie. L'autre est une version autogérée du service DAC1 où un à trois métiers sont envoyés par courriel chaque semaine. Le service de collecte alpha directionnelle (DAC1) identifie les métiers hautement probabilistes et directionnels sur les stocks hautement liquides à l'aide d'un analyseur propriétaire à 4 niveaux comprenant à la fois une analyse technique et fondamentale. L'objectif du service est d'extraire le gain maximal d'un fort mouvement directionnel dans un court laps de temps. Chaque transaction est soit haussière ou baissière, est un appel en cours de l'argent (ITM) ou mis, et est généralement ouvert pour 3 à 9 jours. Les métiers haussiers sont sur les sociétés fondamentalement fortes qui ont des configurations techniques haussière haute probabilité. Les métiers baissiers sont sur les sociétés fondamentalement faibles qui ont des configurations techniques baissier haute probabilité. Le Bulletin du commerce du jour (TOTD) est livré chaque semaine par courriel, généralement tous les lundis, mercredis et vendredis. Le Service fournit généralement trois recommandations commerciales hebdomadaires, utilisant des options d'achat et de vente, ainsi qu'une analyse fondamentale et technique approfondie. Certaines semaines auront moins de transactions si nos scanners ne sont pas en mesure d'identifier les métiers à forte probabilité pour cette semaine. Chaque opération d'option est soit haussière ou baissière, est un appel en cours de l'argent (ITM) ou mis, et est généralement ouvert pour 3 à 9 jours. Les métiers haussiers sont sur les entreprises fondamentalement fortes qui ont des configurations techniques haute probabilité haussière. Les métiers baissiers sont sur les sociétés fondamentalement faibles qui ont des configurations techniques baissier haute probabilité. Le Service Calendrier Spread est basé sur un retour non directionnel à la stratégie de négociation moyenne sur un certain nombre de titres hautement liquides tels que Costco, Amgen et Goldman Sachs. Cette stratégie vend des options de la semaine avant et achète des options sur une semaine ou sur un mois au même prix d'exercice avec une durée commerciale typique de 3 à 5 jours. La stratégie de répartition du calendrier tire profit de la décroissance accélérée du contrat vendu en avant-semaine, alors que le contrat acheté au cours de la semaine écoulée tient sa valeur. Tous les métiers expirent ou sont fermés chaque vendredi de chaque semaine. Le service Time Decay se concentre sur les écarts de crédit de 35 à 90 jours et sur les condors de fer où tous les métiers sont fermés avant l'échéance. Le service Time Decay et le service IC1 se concentrent sur les écarts de crédit et sur les condors de fermes, mais offrent des échéanciers différents qui leur permettent de diversifier leurs quotoptions en vendant leurs placements. La plupart des métiers sont ouverts pendant 3 semaines ou moins avant leur fermeture. Le service IC1 se concentre sur les spreads de crédit de l'indice de deux semaines et les condors de fer qui utilisent principalement les options hebdomadaires. Ce service peut être autotradé avec tous les autres services MCTO dans le même compte imposé ou IRA. La Lettre de MCTO est notre bulletin d'analyse de marché boursier robuste et hautement apprécié qui est livré hebdomadairement par email chaque lundi. L'analyse peut aider la plupart des commerçants, indépendamment de leurs stratégies préférées, pour naviguer plus précisément sur le marché des actions américaines et mieux le temps de leurs entrées et sorties. Information sur le trading d'options et les placements alternatifs Vous avez besoin d'aide pour les stratégies d'investissement ou la compréhension de vos options de placement Nous avons les informations dont vous avez besoin Au moment de la trésorerie mensuelle Options, vous avez accès à un aperçu du négoce d'options et de nombreuses autres ressources utiles pour maximiser Vos investissements. Si vous êtes nouveau sur le marché ou le vôtre ont été stocks de négociation et les options pour de nombreuses années, nous pouvons vous aider. Le site Web mensuel en espèces par options offre des informations et des études de cas sur les options de propagation de crédit et les options de condor en fer, vous donnant un aperçu d'un véhicule d'investissement puissant alternative. Découvrez plus de ce que vos yoursquoll trouver à Monthly Cash Thru Options. Si vous ne savez pas si le négoce d'options est bon pour vous, cliquez sur la section Pourquoi Options pour en savoir plus sur les bases des options de négociation. Ici, vous découvrez comment négocier les options de propagation de crédit et de condors de fer correctement pour des résultats puissants. Cette section traite également de la compréhension des gains plus élevés et de la façon de commencer vos investissements. Investissement Philosophymdash Cela comprend des informations sur les avantages de choisir de négocier des options et les nombreux choix yoursquoll ont que vous entrez sur le marché. Les options de trésorerie mensuelle vous expliqueront vos choix afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vos placements alternatifs. ROI Chartmdash Suivez le retour sur investissement (ROI) pour divers scénarios de trading d'options afin de mieux comprendre vos revenus potentiels. Centre d'apprentissage - Le Centre d'apprentissage mensuel en espèces à travers les options offre un aperçu de la répartition du crédit, du Condor de fer, du choix du prix de grève, de l'utilisation d'indicateurs techniques tels que l'indice de force relative, et beaucoup plus. Getting Startedmdash Si vous êtes prêt à démarrer, Monthly Cash Thru Options vous guidera à travers le processus afin que vous puissiez échanger des options avec succès. AutoTrademdash À Monthly Cash Thru Options, vous pouvez bénéficier de notre service AutoTrade, où wersquoll faire la négociation pour votre meilleur par-en-ligne courtiers en ligne d'options pour la négociation simple et efficace de votre compte de placement alternatif. Le processus est simple, abordable et sans tracas. L'inscription à Cash Thru Options mensuelles vous donne accès à cet avantage et à d'autres avantages en matière de placement. L'équipe mensuelle Cash Thru Options offre un accès à des blogs et des articles qui permettront de mieux comprendre le marché et la propagation de crédit et les options de condor de fer afin que vous puissiez négocier des options avec une confiance totale. Et plus Let Month Cash Options Thru vous donner accès à l'information dont vous avez besoin pour trouver le succès sur le marché aujourd'hui. En tant qu'experts du marché des options, nous sommes là pour vous aider lorsque vous en avez le plus besoin. Contactez-nous Cash mensuel à travers les options aujourd'hui Êtes-vous prêt à en savoir plus sur la façon de devenir un membre mensuel Cash Thru Options Contactez l'équipe mensuelle Cash Thru Options aujourd'hui et wersquoll être heureux de vous aider. N'hésitez pas à nous appeler au 877-248-7455 ou à contacter notre équipe à l'adresse SupportMonthlyCashThruOptions. Nous nous réjouissons de vous aider à trouver le succès avec option trading. OI Commentaire OI Stratégies OI Education Premier Investisseur Couch Potato Trader LEAPS Trader Option Writers Cash Machine Appels couverts Getting Started La stratégie de base appliquée par le distributeur de billets mensuel est la suivante: 1. Nous allons Recommander entre 6-8 étalements de crédit joue pendant le mois, qui sera appelée LA LISTE DE PROPAGATION RECOMMANDÉE. Le NOMBRE DE POSTES, DANS LA LISTE D'ÉPREUVE RECOMMANDÉE, est fondé sur un portefeuille d'une valeur de capital minimum de 35 000, qui peut être sous forme de liquidités ou de titres négociables. (Veuillez noter qu'en fonction de votre courtage, la maintenance minimale requise peut varier.) 2. Cette liste d'écarts RECOMMANDÉ sera composée soit de spreads de crédit mis ou de spreads de crédit d'appel et peut inclure l'un des spreads de crédit d'option d'indice plus. 3. Ces écarts devraient générer de 2 000 à 2 500 en prime par mois sur la base de 10 positions réparties par contrat. Acheter 10 ABC Juillet 30 Appels à OPEN (coût .25) Vendre 10 ABC Juillet 25 Appels à OPEN (crédit de 0,90) Recevoir un CRÉDIT NET de 0,65 4. Notre objectif est de sélectionner les écarts assez loin de l'argent où les deux côtés De l'écart expirera sans valeur et nous netterons le crédit reçu pour chaque transaction. Comme un profit. 5. Nous vous tiendrons au courant de la disposition de chacun des postes et vous informerons des changements ou des ajustements que nous devons faire relativement à tout poste pouvant potentiellement constituer une perte. (Et oui, nous avons quelques pertes de leur temps en temps). Bien qu'aucun système ne garantit 100 gagnants chaque métier. Nous croyons que la collecte des primes aux dépens des acheteurs d'options qui sont à la recherche de l'homeruns, nous net des bénéfices flux de trésorerie continue sur le long terme. 6. Nous cherchons à être rentables sur 80 à 95 de nos métiers et garder nos pertes à un 2-1 ou 3-1-riskreward ratio de sinistres. En d'autres termes, si nous devions perdre 2 sur 10 métiers, avec un ratio de sinistre 2-1 ou 3-1, nous devrions toujours être rentable mois par mois. 7. En outre, nous offrons une série de spreads supplémentaires que vous pouvez également utiliser. Toutefois, ces écarts supplémentaires ne seront pas suivis en détail et devraient être considérés comme juste ce qu'ils sont Les spreads supplémentaires utilisés sur une base discrétionnaire, en fonction de votre propre tolérance au risque individuel et de l'intérêt. 8. Nos pièces de théâtre recommandées seront émises autour de la dernière semaine de la période d'expiration actuelle (ou approximativement avec 5 semaines de temps restant jusqu'à l'expiration). A titre d'exemple, les écarts d'octobre seront émis vers la semaine du 12 septembre. 9. Au total, un total de 4-6 postes sera émis initialement, les recommandations restantes étant publiées quelques jours plus tard. Cependant, tous les postes de 6 à 8 peuvent être délivrés à la fois, en fonction des conditions de marché variables des différents enjeux concernés ou de l'état général ou de l'orientation du marché elle-même. 10. Rappelez-vous que c'est une stratégie conservatrice dans laquelle nous essayons de générer des revenus, un revenu constant sur une base répétitive, ce n'est pas une stratégie rapide obtenir riche. 11. Pour répéter notre objectif ici est de la moyenne de 2 000 à 2 500 par mois dans le revenu des primes d'option que nous nettes de nos écarts en étant des vendeurs des positions qui sont hors de l'argent. En réalité, nous n'avons pas à être juste, mais seulement soit un peu droit ou même seulement un peu mal, et nous devrions encore être rentable. Un moyen de déplacement côté marché est tout aussi efficace pour notre stratégie comme un mouvement de marché dans notre direction. Le but ultime est le même. Nous voulons que les postes expirent sans valeur à l'expiration du délai. Le spread d'appel d'or implique l'achat d'un appel (grève plus élevée) et la vente d'un appel de prix d'exercice inférieur. Ce spread produit également un crédit et le montant est le profit maximum gagné dans le jeu. L'écart reste rentable si le titre sous-jacent se ferme au-dessous du prix d'exercice inférieur et l'objectif est que les deux options expirent sans valeur. Cette position requiert la même garantie que la propagation du «bull-put». Le calcul du risque est le suivant: Le bénéfice maximal le crédit net reçu Le risque maximum l'exigence de crédit La différence entre les prix d'exercice - le crédit net reçu Le seuil de rentabilité le prix de la vente Disponible ici: cboetradtoolmarginmanual2000.pdf La plupart des stratégies de propagation d'options profitent des lois de la probabilité en permettant à un commerçant de rester dans une position directionnelle positions sur de plus longues périodes de temps. Ils aident également à maintenir un potentiel de profit acceptable tout en réduisant le risque à court terme. Bien qu'il n'y ait pas de position parfaite dans le négoce d'options, les investisseurs qui réussissent apprennent à répartir le risque de toutes les façons possibles, minimisant les effets d'une activité indésirable sur le marché. Vous ne serez pas en mesure d'éliminer complètement le risque, mais vous pouvez le réduire beaucoup plus qu'un trader inexpérimenté qui n'utilise pas toutes les stratégies disponibles. Spreads et autres types de combinaisons, ainsi que toutes les techniques de négociation d'options, ont besoin d'avoir un certain type de point de sortie dans le cas où le marché, stock, andor secteur ou groupe de l'industrie se déplace dans la direction opposée de celle qui est attendue. En fait, apprendre à lancer une transaction de clôture est probablement l'aspect le plus important de devenir un commerçant de succès. En outre, le succès d'une stratégie à forte intensité de profit, comme les spreads de crédit (OTM), est de maintenir les pertes au minimum. Il n'y a jamais de grands gagnants pour compenser les grands perdants, donc il ne peut tout simplement pas être de grands perdants. De toute évidence, un problème d'écart sera parfois effacer une partie des gains précédents et il n'y a rien que vous pouvez faire à ce sujet. Dans le même temps, vous devez gérer les postes restants effectivement ou il n'y aura pas de bénéfices pour compenser les (rares) perdants catastrophiques. Un opérateur de spread a de nombreuses alternatives différentes lorsque la question sous-jacente va au-delà du prix d'exercice vendu dans une position combinée, mais dans la plupart des cas, l'action appropriée devrait être prise avant cet événement, lorsque la question subit un changement technique de caractère - la sortie d'une fourchette de négociation ou la fermeture au-dessous d'une moyenne mobile). La plupart des méthodes de prise de profits et de prévention des pertes, ainsi que des ajustements ou des mises à jour et des nouveaux postes, s'inscrivent dans une des deux catégories: une limite de résultat ou une sortie technique préétablie ou une sortie technique basée sur les indications problème. La première technique, à l'aide d'une butée de fermeture mécanique ou mentale pour terminer une pièce de théâtre ou initier un déploiement, est simple tant que vous adhérez aux limites initialement établies. La méthode alternative, une sortie technique, est plus difficile. Cependant, il existe de nombreux indicateurs différents pour établir un point de sortie acceptable en déplaçant les moyennes, les lignes de tendance et les hauts-relais précédents, et avec ce type de système de limitation des pertes, vous quittez le jeu après une violation d'un niveau prédéterminé. En tout état de cause, la transaction ou l'ajustement de clôture devrait être fondé sur les conditions actuelles du marché, du secteur et du groupe industriel, ainsi que sur les perspectives actuelles pour l'émission sous-jacente et le rapport entre le gain potentiel et le risque supplémentaire. Un principe remarquable que les nouveaux investisseurs ne respectent pas est la nécessité de définir une stratégie de sortie de base, avant d'initier toute position, pour éliminer les décisions émotionnelles. Ce plan doit être assez simple à mettre en œuvre tout en surveillant un portefeuille de jeux dans un marché volatile. En outre, ces règles d'ajustement de sortie devraient s'appliquer à toute une série de situations et être conçues pour compenser leurs faiblesses et leurs insuffisances. En outre, pour être efficace à long terme, ils doivent être formulés pour aider à maintenir la discipline sur une base générale et en même temps, offrir une aide mémoire en temps opportun pour les situations difficiles. L'utilisation de ce type de système résout un certain nombre de problèmes, mais l'obstacle le plus important qu'il élimine est le besoin de jugement sous le feu. En bref, une bonne stratégie de sortie vous aidera à éviter d'exposer votre portefeuille à des pertes excessives et thats important parce que la science de la négociation réussie est beaucoup moins dépendante de faire des profits, mais plutôt d'éviter les sorties indues. Stratégies spécifiques d'ajustement à la sortie Les écarts de crédit sont l'une de mes stratégies préférées et il existe quelques façons de limiter les pertes potentielles ou même de capitaliser sur un renversement (ou une transition) vers une nouvelle tendance. Avec des spreads de crédit haussiers, il existe trois méthodes courantes pour sortir ou couvrir une position perdante et les alternatives vont de la relâchement ou de rouler en une propagation à long terme à court-circuiter la question sous-jacente. (Les écarts baissiers offrent des possibilités d'ajustement similaires, mais avec des appels et des positions sur actions longues.) La première alternative est de simplement fermer la position à un débit et enregistrer la perte. Ou, vous pouvez utiliser une technique de sortie populaire parmi les day-traders couvrant (en court-circuitant le stock) l'option vendue que le stock se déplace à travers la grève. Il s'agit d'une excellente méthode pour renflouer une question dans laquelle la tendance ou le caractère technique a considérablement changé en raison des nouvelles ou des événements, mais vous devez être prêt à racheter le stock en cas de reprise. Une autre stratégie consiste à tenter un déploiement de la propagation pour un petit profit ou au moins une sortie break-even. Pour le déploiement d'un écart de crédit (dans la période d'expiration courante), passer une commande pour fermer l'option courte lorsque le stock se négocie, et de préférence se ferme, en dessous du support technique ou une ligne de tendance bien établie ou moyenne mobile sur le volume lourd. Il existe certainement des signaux plus précis qui peuvent être utilisés, mais cette technique simple est basée sur la probabilité que, une fois un renversement a eu lieu, le stock devrait continuer à se déplacer dans cette direction. Après que l'option vendue (courte) est rachetée, attendez que la nouvelle tendance perd de l'élan et vendez la position longue pour fermer la pièce entière. C'est une technique difficile à réaliser lorsque l'émotion pénètre dans la formule, mais elle fonctionne bien une fois que vous en avez l'expérience. La clé de la réussite est d'utiliser la méthode à des niveaux de soutien connus ou après des signaux d'inversion évidente, sinon vous êtes tout simplement spéculer sur le prochain mouvement des stocks. Enfin, il ya une version modifiée du déploiement qui implique une transition vers des options à plus long terme. Cette approche fonctionne mieux lorsque le prix de l'émission sous-jacente est proche de la grève des options vendues, mais n'a pas subi de changement significatif de caractère (technique). Pour lancer cette stratégie, la propagation actuelle est fermée et un nouveau spread est ouvert avec des grèves plus faibles et / ou une expiration plus éloignée, dans la meilleure combinaison possible qui permettra d'obtenir un crédit dans le métier. L'ajustement le plus optimal utiliserait les mêmes frappes dans le mois le plus proche disponible, de sorte que vous vendriez la prime relative la plus élevée sans vous engager à une position à long terme. Évidemment, ce résultat n'est pas toujours possible, et je mettent en garde contre l'utilisation de cette technique sur tous les problèmes, sauf les plus de haute qualité (blue-chip portfolio), car vous pouvez rapidement manquer de marge négative si le stock diminue davantage. Une réflexion que j'ajouterais à propos des ajustements de position (par opposition aux sorties de position), c'est que dans presque tous les cas, la décision que vous prenez concernant un métier donné devrait être basée sur votre analyse de la question sous-jacente et vos prévisions pour son mouvement futur. Cette évaluation est ensuite prise en compte dans les perspectives de récompense du risque pour la stratégie et la position spécifique que vous envisagez. Bien sûr, c'est une tâche très subjective et le meilleur conseil que j'ai vu sur le sujet est: si les conditions dictent qu'une nouvelle position dans la question est viable, basée sur les indications techniques fondamentales, la taille du premiumcredit et vos critères personnels concernant La perspective de profitloss, alors il devrait être considéré comme un candidat avec toutes les autres jeux potentiels actuellement en cours d'évaluation. La grande chose au sujet des écarts est que, une fois que vous les comprenez, vous pouvez transformer de nombreuses pièces perdues en gagnants avec l'utilisation efficace des arrêts et en roulant out-ofin-à de nouvelles positions lorsque le stock se déplace contre vous. Lorsque vous perdez, au moins vous avez réduit vos pertes en tirant parti d'un autre poste. Dans tous les cas où une tentative de recouvrer une position perdante est faite, vous devez être préparé à d'autres tirages et avoir une connaissance approfondie de la stratégie. En outre, comme avec toute technique de négociation, il doit être évalué pour la pertinence portefeuille et revu en fonction de votre approche personnelle et le style de négociation. Explication de la liste de surveillance: 1) Quel est le niveau d'exigence de capital et d'expérience pour la négociation de ce portefeuille Les investisseurs qui participent au portefeuille de MonthlyCashMachine devraient avoir une connaissance fondamentale des stratégies d'échange d'options communes et des techniques d'ajustement de position. Les commerçants qui écrivent des options (même ceux qui sont couverts) devraient également avoir une compréhension approfondie des exigences d'entretien de marge et les obligations potentielles que la vente d'une option découverte implique. Plus d'informations sur la marge sont disponibles ici: En outre, tous les traders dérivés sont tenus de lire les caractéristiques et les risques des options normalisées avant d'ouvrir un poste. Voici un lien vers ce document: En ce qui concerne les exigences de fonds propres, les objectifs du Portefeuille MonthlyCashMachine peuvent généralement être atteints avec un solde de 35 000 comptes. Cependant, de grandes fluctuations inattendues sur le marché (ou une question spécifique) peuvent conduire à des ajustements de position qui augmentent considérablement l'exigence d'entretien de marge. Lorsque cela se produit, il peut être nécessaire d'obtenir des fonds supplémentaires pour gérer efficacement le portefeuille. Les commerçants qui ne sont pas certains qu'ils seront suffisamment capitalisés devraient être très prudents avec la sélection de position et envisager de réduire le nombre de contrats pour une question spécifique. 2) Comment choisissez-vous les positions dans le portefeuille de MonthlyCashMachine - quels sont vos critères de sélection principaux Dans le choix des candidats de portefeuille, nous recherchons généralement des positions qui fournissent un profit potentiel minimum de 3-4 par mois (annualisé) Au moins 10. En utilisant les spreads de crédit, cela nous permet de nous concentrer sur des positions hors du marché avec une très forte probabilité de profit, parfois aussi élevée que 90, ce qui correspond approximativement au 2ème écart-type d'une distribution normale. (Pour ceux d'entre vous qui aiment les statistiques, le marché reste presque toujours dans le deuxième écart-type d'une distribution normale). Évidemment, il serait grand si chaque poste publié était dans cette catégorie, mais puisque cela n'est pas possible, la meilleure ligne de conduite est de choisir les métiers qui offrent un équilibre favorable entre la probabilité de profit et le potentiel de risque à la baisse. C'est le vrai défi dans toute forme de négociation et bien que nous essayons d'identifier uniquement les spreads qui atteindront les objectifs spécifiés, pas chaque jeu est un gagnant donc l'objectif principal est de limiter les pertes et de fermer les positions perdantes avant qu'ils deviennent coûteux, Capital pour le prochain succès. 3) Quel est le crédit cible et pourquoi énumérer ce prix pour chaque position Beaucoup de nos abonnés sont des commerçants moins expérimentés qui ont besoin de simples, faciles à comprendre des stratégies et une des premières compétences les participants doivent apprendre est d'exécuter un commerce d'ouverture favorable. Une bonne technique pour lancer une position de combinaison telle qu'une marge de crédit est de placer la commande comme un crédit net (ou, avec certaines stratégies, un débit net) pour les deux positions dans l'écart. Lorsqu'une nouvelle position de spread est répertoriée, nous incluons un objectif de crédit net suggéré pour aider les commerçants à ouvrir la position. Il s'agit simplement d'un point d'entrée recommandé juste une opinion de ce qu'un commerçant pourrait utiliser comme une limite initiale pour l'ordre d'étalement. Il devrait être un prix raisonnable pour lancer le jeu, même avec de petits changements dans les citations d'actions et d'options. Le prix cible est toujours inférieur aux numéros BIDASK (Ne payez pas le prix du marché pour les ordres étalés) et en général, vous pouvez vous attendre à raser 0,10-0,20 du prix BIDASK composite lors de l'ouverture ou de la fermeture même du plus petit ordre de spread. La marge peut être plus ou moins, selon le prix des options, qu'elles soient ITM ou OTM, la valeur temporelle restante, la volatilité du stock, etc. La cible publiée est destinée à donner aux commerçants débutants une idée de la valeur Du spread car les prix des options sont toujours différents le lendemain. Bien sûr, vous devrez peut-être ajuster cet objectif en fonction de l'activité de l'émission sous-jacente, du volume de négociation de ses options ou de la volatilité implicite de la série en cours de négociation. 4) Comment savons-nous quand sortir d'une position Spreads et autres types de combinaisons, ainsi que toutes les techniques de négociation d'options, besoin d'avoir un certain type de mécanisme de fermeture de position dans le cas où le marché, stock, andor secteur se déplace dans la direction opposée de Ce qui est attendu. La plupart des méthodes de prise de bénéfices et de prévention des pertes, ainsi que des ajustements ou des ajustements à de nouvelles positions, s'inscrivent dans l'une des deux catégories suivantes: une limite de profits ou pertes préétablie ou un commerce de sortie basé sur le caractère historique des prix du sous-jacent problème. Le système le plus simple pour les stratégies directionnelles basées sur les options implique un arrêt mécanique ou mental pour fermer la position (ou initier un roll-out à une nouvelle pièce). L'analyse technique - moyennes mobiles, lignes de tendance et hauts sommets précédents est généralement utilisée pour établir le point de sortie ou d'arrêt et, avec ce type de système de limitation des pertes, il suffit de fermer l'écart après que le stock sous-jacent viole les valeurs prédéterminées niveau. Si vous choisissez de vous ajuster ou de passer à un nouveau poste, prenez toujours en considération les conditions existantes du marché, du secteur et du groupe industriel, ainsi que les perspectives (techniques) actuelles de l'émission sous-jacente et le ratio gain potentiel / risque supplémentaire. Vous trouverez plus d'informations sur les techniques d'ajustement de position dans le didacticiel de stratégie ici: optioninvestorpremium89tutorial. aspx 5) Fournissez-vous des données de portefeuille pour les services de négociation automatique Non, pas pour l'instant. Cependant, il est prévu d'offrir le service à une date ultérieure. Plus d'informations sur ce sujet seront publiées dès qu'elles seront disponibles.
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